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晟裕分析:11月11日期货操作建议
页面更新时间:2022-02-16 15:29

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【橡胶2201合约】

基本面:产区多雨,泰国南部原料偏紧状态持续,欧美国家分流,中国集中到港无大幅增加预期,云南橡胶停割时间11月中旬;海南橡胶(601118,股吧)停割时间为12月中-12月底,供应端支撑仍存。下游轮胎被动去库结束,小幅主动补库过程中逢低对天胶采购积极性尚可。青岛地区上周消库幅度再次明显扩大,可流通库存远远低于物理库存,累库转折点依旧暂未出现,且年前累库幅度并无较大预期,库存端支撑不断累加当中等待相对明确性。

技术面:橡胶今日收阳线,日内呈现震荡走高,仓量表现平平。形态上看,橡胶宽幅震荡,并无明显方向。今日橡胶震荡调整为主,并未走出有效破位。均线组合相互缠绕,指标缺乏有效性。MACD动能柱下方收量,空头表现乏力。整体来看,橡胶高位回落,空头稍占优势。橡胶现处于割胶旺季,产区天气成为利多因素,旺季需求变现欠佳,国内库存仍旧处于低位,基本面无明显变化,供需两弱格局。盘面上看,橡胶新高后跳水,符合笔者预期,仍有下探空间。笔者认为,橡胶短期缺乏核心驱动,技术面与基本面形成呼应,短期宽幅震荡格局不会改变。此次高位空单可继续持有,但是新单不要过分追空了,耐心等待前低甚至新低位置,届时做反手多的准备。自8月份空单开始,现在已经是第三波了,每次行情都精准把握,后续思路仍旧清晰,不过要考虑参与2205合约了。

个人建议:橡胶维持宽幅震荡格局,高抛低吸思路不变。高位空单可继续持有,下方关注前低甚至新低,拿2000点利润即可。空仓者耐心等待,伺机参与2205合约多单。

【沪铝2201合约】

基本面:现货市场整体成交一般,持货商积极出货,下游接货多偏谨慎,按需采购为主。电解铝方面,供给端本周蒙西传出冬奥会前后(1/28-3/13)减产消息,初步了解涉及年产能35万吨/年,影响产量将在4.2万吨左右。国家关于控制高耗能企业的政策导向未变,电解铝产能仍 然趋紧。但是部分省份已经开始逐步取消限电,下游加工行业的 开工情况有所好转。成本端氧化铝价格有所松动,电价上调煤价高企,电解铝成本较前期大幅抬升。下游加工行业由于限电以及经济下滑等因素旺季不旺,但开工率环比止跌并小幅走强。

技术面:沪铝今日收小阴线,日内呈现震荡调整,仓量表现良好。形态上看,沪铝下破多头趋势线,空头趋势明显。今日沪铝震荡调整为主,并未形成有效破位。均线组合拐头向下,关注10日均线压力。MACD动能柱下方收量,空头表现乏力。整体来看,沪铝大幅回落,空头占据主动。沪铝基本面有所好转,部分地区下游限电放开,开工率有所微暖,但旺季需求成色不高。煤电的大幅回落,导致成本端下移。现货市场对市场预期不好,悲观情绪较重。盘面上看,沪铝进一步下移走低,暂无止跌之意。笔者认为,在减碳背景下,沪铝将呈现以年为单位的牛市,大幅回调便是多单机会。短线要看煤炭的下跌幅度与周期(煤炭已有见底之意,但市场流动性太差,行情极不稳定),行情直逼成本支撑,下行空间相对有限了。沪铝长线多单,笔者再三强调,眼下机会非常好,利来官方网站,资金大的朋友不要错过,注意轻仓持有!

个人建议:沪铝长线坚定看多,走出历史新高不为过。

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